Формирование документов «Распоряжение о зачислении средств на л/с», «Расходное расписание» возможно в двух режимах: вручную и через «Состояние счета».

1. Создание документа «Распоряжение о зачислении средств на л/с» вручную.

Для создания документа «Распоряжение о зачислении средств на л/с» нужно в навигаторе выбрать режим: АРМ удаленной работы МО \ Документы \ Распоряжение о зачислении средств на л/с.

Документ состоит из трех частей:

Шапка документа (рис. 1) содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

• номер, дата документа;
• счет отправителя – счет бюджета или лицевой счет распорядителя, отправляющего распоряжение (данный реквизит может быть введен вручную, либо выбран из справочника);
• Примечание 1 и Примечание 2 – поля для ввода соответствующих примечаний к распоряжению (верхнее и нижнее примечание документа соответственно).

Рисунок 1 – шапка документа «Распоряжение о зачислении средств на л/с»

Табличная часть документа (рис. 2)

Табличная часть документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

• Счет получателя – лицевой счет получателя средств по распоряжению.
• «КБК» – код бюджетной классификации;
• «Сумма» – сумма строки по данной бюджетной классификации;
• «Примечание к получателю» – примечание к получателю;
• «Примечание на строку» – примечание на строку документа.

Рисунок 2 – табличная часть документа «Распоряжение о зачислении средств на л/с»

Вкладка «Внутриведомственная реорганизация» (рис. 3)

Вкладка активируется при выборе в поле «Специальные указания» значения «2 Внутриведомственная реорганизация» – в этом случае заполнение полей на вкладке строго обязательно. Используется для оформления реорганизация при выгрузке в УФК.

Рисунок 3 – вкладка «Внутриведомственная реорганизация» документа «Распоряжение о зачислении средств на л/с»

При создании документа «Распоряжение о зачислении средств на л/с» обязательными являются следующие поля:

• «Номер»;
• «Дата»;
• «Счет отправителя» указывается лицевой счёт администрации сельского (городского) поселения (01/40204);
• «Счёт получателя» указывается лицевой счёт с наименованием сельского (городского) поселения (03/01).

В поле Примечание 1 указывается назначение платежа (для формирования назначения платежа в заявке на кассовый расход по МБТ).

1. Создание документа «Распоряжение о зачислении средств на л/с» через режим «Состояние счета».

Для создания документа «Распоряжение о зачислении средств на л/с» необходимо зайти в раздел «Бюджеты». Кнопка «Бюджеты» находится в правом нижнем углу на панели навигатора (рис. 4).

Рисунок 4 – окно «Дерево бюджетов»

Далее нужно выбрать соответствующий счет финансирования. Для формирования распоряжения о зачислении средств на л/с следует выбрать 01 (03) счет ПБС или РБС. Щёлкнув два раза левой кнопкой мыши по нужному счету, откроется новое окно состояния счета (рис. 5). В данном окне отражаются все движения по КБК.

Рисунок 5 – окно «Состояние счета»

В таблице представлено описание всех полей режима «Состояние счета».

Из предложенного списка строк с КБК и суммами нужно выбрать необходимые строки, далее нажать на кнопку «Формирование документов» на панели инструментов (рис. 6).

Рисунок 6 – кнопка «Формирование документов»

В открывшемся диалоговом окне выбрать документ, который нужно сформировать, а именно «Распоряжение о зачислении средств на л/с» (рис. 7).

Рисунок 7 – диалоговое окно «Справочник документов»

После нажатия на кнопку «ОК» откроется новый документ «Распоряжение о зачислении средств на л/с» (рис. 8). Необходимо убедиться, что в поле «Счет отправителя» указан 01/40204 лицевой счет, в поле «Счет получателя» - 03/01 лицевой счет. На вкладке «КБК» строки заполнены в соответствии с выбранными КБК. После заполнения поля «Сумма» необходимо сохранить документ.

Рисунок 8 – документ «Распоряжение о зачислении средств на л/с»

На основании документа «Распоряжение о зачислении средств на л/с» формируется документ «Расходное расписание». Он предназначен для доведения до казенных учреждений (ПБС, РБС, ГРБС) бюджетных данных и объемов финансирования расходов.

Для формирования документа «Расходное расписание» нужно в списке документов «Распоряжение о зачислении средств на л/с» выбрать необходимый документ, затем нажать на панели меню кнопку «Формирование платежных документов», из выпадающего списка выбрать «Формирование документов «Расходное расписание» (рис. 9).

Рисунок 9 – кнопка «Формирование документов «Расходное расписание»

После формирования расходного расписания автоматически откроется протокол, в котором отобразится перечень сформированных документов (рис. 10). При нажатии на номер документа расходного расписания, документ отобразится в новой вкладке.

Рисунок 10 – протокол формирования документа «Расходное расписание»

В документе «Расходное расписание» имеются следующие вкладки:

• Бюджетные ассигнования (рис. 11) – формируются все документы росписи по л/с, по которым ещё не формировались РР.

Рисунок 11 – вкладка «Бюджетные ассигнования»

• Лимиты бюджетных ассигнований (рис. 12) – формируются все документы лимитов по л/с, по которым ещё не формировались РР.

Рисунок 12 – вкладка «Лимиты бюджетных ассигнований»

• Объемы финансирования (далее ОФ) – заполняется при формировании распоряжений на л/с (рис. 13).

Вкладка ОФ содержит следующие поля:

• Вид БК – указывается расходная/источники бюджетной классификации;
• Код по БК – указывается код бюджетной классификации;
• ДопКласс – указывается дополнительная классификация;
• Сумма на N год – указывается сумма;
• Примечание – указывается примечание по данным строки (имеется возможность выбора из списка);
• Дата введения в действие – указывается текущая дата;
• Дата проводки – указывается дата прохождения расходного расписания в УФК. В случае отсутствия даты проводки, документ не отобразится в отчете.

Рисунок 13 – вкладка «Объемы финансирования»

После создания документа «Расходное расписание», его нужно сохранить и соответствующий документ отобразится в списке документов.